| 跟踪指数 | 基金公司 | 基金代码 | 基金名称 | 成立日期 | 规模(亿) | 前一日成交额(亿) | T-1日溢价率 | 费率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 纳斯达克100 | 国泰基金 | 513100 | 纳指ETF国泰 | 2013-04-25 | 197.66 | 5.96 | +17.84% | 0.80% |
| 纳斯达克100 | 广发基金 | 159941 | 纳指ETF广发 | 2015-06-10 | 350.53 | 15.00 | +15.55% | 1.00% |
| 纳斯达克100 | 华夏基金 | 513300 | 纳斯达克ETF华夏 | 2020-10-22 | 139.14 | 5.05 | +12.99% | 0.80% |
| 纳斯达克100 | 华安基金 | 159632 | 纳斯达克ETF华安 | 2022-07-21 | 118.08 | 4.28 | +12.52% | 0.80% |
| 纳斯达克100 | 华泰柏瑞 | 513110 | 纳指ETF华泰柏瑞 | 2023-03-01 | 52.06 | 4.62 | +11.92% | 1.00% |
| 纳斯达克100 | 汇添富 | 159660 | 纳指ETF汇添富 | 2023-03-30 | 57.74 | 2.30 | +13.27% | 0.65% |
| 纳斯达克100 | 招商基金 | 159659 | 纳斯达克100ETF招商 | 2023-04-12 | 102.74 | 2.98 | +14.40% | 0.65% |
| 纳斯达克100 | 博时基金 | 513390 | 纳指100ETF博时 | 2023-04-19 | 50.48 | 2.43 | +13.29% | 0.65% |
| 纳斯达克100 | 嘉实基金 | 159501 | 纳指ETF嘉实 | 2023-05-31 | 133.68 | 1.64 | +19.85% | 0.60% |
| 纳斯达克100 | 大成基金 | 159513 | 纳斯达克100ETF大成 | 2023-07-12 | 82.47 | 5.05 | +11.97% | 1.00% |
| 纳斯达克100 | 易方达 | 159696 | 纳指ETF易方达 | 2023-08-17 | 57.05 | 1.49 | +15.91% | 0.60% |
| 纳斯达克100 | 富国基金 | 513870 | 纳指ETF富国 | 2023-10-25 | 28.90 | 1.19 | +14.01% | 0.60% |
| 标普500 | 博时基金 | 513500 | 标普500ETF博时 | 2013-12-05 | 251.81 | 5.24 | +7.02% | 0.80% |
| 标普500 | 国泰基金 | 159612 | 标普500ETF国泰 | 2022-05-09 | 9.78 | 0.47 | +6.73% | 0.75% |
| 标普500 | 华夏基金 | 159655 | 标普500ETF华夏 | 2022-10-12 | 41.71 | 3.70 | +5.41% | 0.75% |
| 标普500 | 南方基金 | 513650 | 标普500ETF南方 | 2023-03-23 | 87.11 | 7.39 | +5.82% | 0.75% |
| 跟踪指数 | 基金公司 | 基金代码 | 基金名称 | 代销限额(元/日) | 直销限额(元/日) | 费率 | 跟踪误差 | 备注(公告日期) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 纳斯达克100 | 南方基金 | 021000 | 南方纳斯达克100指数发起(QDII)I | 无代销 | 200 | 0.66% | 1.43% | 仅直销·无代销渠道 直销 2026-07-20 |
| 纳斯达克100 | 大成基金 | 000834 | 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A | 10 | 100 | 1.00% | 1.03% | 代销 2026-06-03 直销 2026-06-03 |
| 纳斯达克100 | 大成基金 | 008971 | 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C | 10 | 100 | 1.30% | 1.03% | 代销 2026-06-03 直销 2026-06-03 |
| 纳斯达克100 | 万家基金 | 019441 | 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A | 5 | 100 | 0.65% | 2.18% | 代销 2026-10-21 直销 2026-10-21 |
| 纳斯达克100 | 万家基金 | 019442 | 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C | 5 | 100 | 0.85% | 2.18% | 代销 2026-10-21 直销 2026-10-21 |
| 纳斯达克100 | 天弘基金 | 022525 | 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)D | 100 | 无直销 | 0.80% | 1.49% | 代销 2026-09-01 仅代销·无直销渠道 |
| 纳斯达克100 | 建信基金 | 539001 | 建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 | 10 | 50 | 1.00% | 2.28% | 代销 2026-08-19 直销 2026-08-19 |
| 纳斯达克100 | 建信基金 | 012752 | 建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币 | 10 | 50 | 1.30% | 2.28% | 代销 2026-08-19 直销 2026-08-19 |
| 纳斯达克100 | 南方基金 | 016452 | 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A | 10 | 10 | 0.65% | 1.42% | 代销 2026-07-08 直销 2026-07-08 |
| 纳斯达克100 | 南方基金 | 016453 | 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C | 10 | 10 | 0.75% | 1.42% | 代销 2026-07-08 直销 2026-07-08 |
| 纳斯达克100 | 宝盈基金 | 019736 | 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 | 10 | 10 | 0.65% | 1.70% | 代销 2026-09-24 直销 2026-09-24 |
| 纳斯达克100 | 宝盈基金 | 019737 | 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 | 10 | 10 | 0.90% | 1.71% | 代销 2026-09-24 直销 2026-09-24 |
| 纳斯达克100 | 建信基金 | 023422 | 建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币 | 10 | 10 | 1.30% | 2.28% | 代销 2026-08-19 直销 2026-08-19 |
| 纳斯达克100 | 摩根基金 | 019172 | 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A | 10 | 10 | 0.60% | 2.30% | 代销 2026-07-27 直销 2026-07-27 |
| 纳斯达克100 | 摩根基金 | 019173 | 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C | 10 | 10 | 0.90% | 2.29% | 代销 2026-07-27 直销 2026-07-27 |
| 纳斯达克100 | 华泰柏瑞 | 019524 | 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A | 5 | 5 | 0.65% | 1.56% | 代销 2026-09-22 直销 2026-09-22 |
| 纳斯达克100 | 华泰柏瑞 | 019525 | 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C | 5 | 5 | 0.90% | 1.55% | 代销 2026-09-22 直销 2026-09-22 |
| 纳斯达克100 | 华泰柏瑞 | 022664 | 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I | 5 | 5 | 0.75% | 1.55% | 代销 2026-09-22 直销 2026-09-22 |
| 纳斯达克100 | 华夏基金 | 015299 | 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A | 暂停 | 暂停 | 0.80% | 2.42% | 代销 2026-07-31 直销 2026-08-07 |
| 纳斯达克100 | 华夏基金 | 015300 | 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C | 暂停 | 暂停 | 1.10% | 2.43% | 代销 2026-07-31 直销 2026-08-07 |
| 纳斯达克100 | 华安基金 | 040046 | 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A | 暂停 | 暂停 | 0.80% | 0.98% | 代销 2026-10-20 直销 2026-10-20 |
| 纳斯达克100 | 华安基金 | 014978 | 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C | 暂停 | 暂停 | 1.00% | 0.98% | 代销 2026-10-20 直销 2026-10-20 |
| 纳斯达克100 | 博时基金 | 016055 | 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A人民币 | 暂停 | 暂停 | 0.65% | 1.47% | 代销 2025-09-27 直销 2025-09-27 |
| 纳斯达克100 | 博时基金 | 016057 | 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币 | 暂停 | 暂停 | 0.95% | 1.48% | 代销 2025-09-27 直销 2025-09-27 |
| 纳斯达克100 | 博时基金 | 024237 | 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I人民币 | 暂停 | 暂停 | 0.80% | 1.48% | 代销 2025-11-21 直销 2025-11-21 |
| 纳斯达克100 | 嘉实基金 | 016532 | 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 | 暂停 | 暂停 | 0.60% | 1.49% | 代销 2026-02-03 直销 2026-02-03 |
| 纳斯达克100 | 嘉实基金 | 016533 | 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 | 暂停 | 暂停 | 0.85% | 1.48% | 代销 2026-02-03 直销 2026-02-03 |
| 纳斯达克100 | 嘉实基金 | 021838 | 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币 | 暂停 | 暂停 | 0.70% | 1.48% | 代销 2026-02-03 直销 2026-02-03 |
| 纳斯达克100 | 国泰基金 | 160213 | 国泰纳斯达克100指数 | 暂停 | 暂停 | 1.00% | 1.10% | 代销 2026-09-22 直销 2026-09-22 |
| 纳斯达克100 | 天弘基金 | 018043 | 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A | 暂停 | 暂停 | 0.60% | 1.48% | 代销 2026-09-18 直销 2026-09-18 |
| 纳斯达克100 | 天弘基金 | 018044 | 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C | 暂停 | 暂停 | 0.80% | 1.49% | 代销 2026-09-18 直销 2026-09-18 |
| 纳斯达克100 | 广发基金 | 021778 | 广发纳指100ETF联接(QDII)人民币F | 无代销 | 暂停 | 1.18% | 1.01% | 仅直销·无代销渠道 直销 2026-10-29 |
| 纳斯达克100 | 广发基金 | 270042 | 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A | 暂停 | 暂停 | 1.00% | 1.01% | 代销 2026-10-29 直销 2026-10-29 |
| 纳斯达克100 | 广发基金 | 006479 | 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C | 暂停 | 暂停 | 1.20% | 1.01% | 代销 2026-10-29 直销 2026-10-29 |
| 纳斯达克100 | 招商基金 | 019547 | 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A | 暂停 | 暂停 | 0.65% | 1.78% | 代销 2026-10-14 直销 2026-10-14 |
| 纳斯达克100 | 招商基金 | 019548 | 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C | 暂停 | 暂停 | 1.05% | 1.79% | 代销 2026-10-14 直销 2026-10-14 |
| 纳斯达克100 | 易方达 | 161130 | 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币) | 暂停 | 暂停 | 0.60% | 1.45% | 代销 2026-03-19 直销 2026-03-19 |
| 纳斯达克100 | 易方达 | 012870 | 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) | 暂停 | 暂停 | 0.90% | 1.45% | 代销 2026-03-19 直销 2026-03-19 |
| 纳斯达克100 | 汇添富 | 018966 | 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A | 暂停 | 暂停 | 0.65% | 1.75% | 代销 2026-09-24 直销 2026-09-24 |
| 纳斯达克100 | 汇添富 | 018967 | 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C | 暂停 | 暂停 | 1.05% | 1.75% | 代销 2026-09-24 直销 2026-09-24 |
| 纳斯达克100 | 汇添富 | 021773 | 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E | 暂停 | 暂停 | 0.75% | 1.75% | 代销 2026-09-24 直销 2026-09-24 |
| 跟踪指数 | 基金公司 | 基金代码 | 基金名称 | 代销限额(元/日) | 直销限额(元/日) | 费率 | 跟踪误差 | 备注(公告日期) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 标普500 | 天弘基金 | 022523 | 天弘标普500发起(QDII-FOF)D | 100 | 无直销 | 1.05% | — | 代销 2026-09-01 仅代销·无直销渠道 |
| 标普500 | 摩根基金 | 017641 | 摩根标普500指数(QDII)人民币A | 10 | 10 | 0.65% | 1.56% | 代销 2026-07-27 直销 2026-07-27 |
| 标普500 | 摩根基金 | 019305 | 摩根标普500指数(QDII)人民币C | 10 | 10 | 0.95% | 1.56% | 代销 2026-07-27 直销 2026-07-27 |
| 标普500 | 华夏基金 | 018064 | 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) | 暂停 | 暂停 | 0.75% | 2.17% | 代销 2026-07-31 直销 2026-08-07 |
| 标普500 | 华夏基金 | 018065 | 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C | 暂停 | 暂停 | 1.05% | 2.18% | 代销 2026-07-31 直销 2026-08-07 |
| 标普500 | 博时基金 | 050025 | 博时标普500ETF联接A | 暂停 | 暂停 | 0.80% | 1.22% | 代销 2026-05-08 直销 2026-05-08 |
| 标普500 | 博时基金 | 006075 | 博时标普500ETF联接C | 暂停 | 暂停 | 1.15% | 1.22% | 代销 2026-05-08 直销 2026-05-08 |
| 标普500 | 博时基金 | 018738 | 博时标普500ETF联接E(人民币) | 暂停 | 暂停 | 0.81% | 1.22% | 代销 2026-08-19 直销 2026-08-19 |
| 标普500 | 国泰基金 | 017028 | 国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 | 暂停 | 暂停 | 0.75% | 1.18% | 代销 2025-10-17 直销 2025-10-17 |
| 标普500 | 国泰基金 | 017030 | 国泰标普500ETF发起联接(QDII)C人民币 | 暂停 | 暂停 | 1.05% | 1.19% | 代销 2025-10-17 直销 2025-10-17 |
| 标普500 | 天弘基金 | 007721 | 天弘标普500发起(QDII-FOF)A | 暂停 | 暂停 | 0.80% | — | 代销 2026-09-18 直销 2026-09-18 |
| 标普500 | 天弘基金 | 007722 | 天弘标普500发起(QDII-FOF)C | 暂停 | 暂停 | 1.05% | — | 代销 2026-09-18 直销 2026-09-18 |
| 标普500 | 易方达 | 161125 | 易方达标普500指数人民币A | 暂停 | 暂停 | 1.00% | 1.18% | 代销 2026-03-19 直销 2026-03-19 |
| 标普500 | 易方达 | 012860 | 易方达标普500指数人民币C | 暂停 | 暂停 | 1.35% | 1.18% | 代销 2026-03-19 直销 2026-03-19 |